斐波那契的秘密
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斐波那契的秘密
斐波那契的历史
列奥纳多·比萨·斐波那契1170年生于意大利,在北非接受教育。他的父亲吉列尓莫在北非曾担任外交官,是在布吉亚从事贸易的比萨共和国的商业代表。在此期间,斐波那契接触到当地的数学知识,逐渐地意识到,与他的罗马教学相比,当地的数学体系具有极大优势。
尤其激发斐波那契兴趣的是由印度传入的9数系统(1,2,3,4,5,6,7,8,9)。斐波那契于1200年便开始和王室成员一起推广0-9这种十进制系统,有趣的是,斐波那契将数字0,1,2,3,4,5,6,7,8,9介绍给罗马的数学家们以后,他们花了300年时间争论 “0” 这个数字是否具有价值。
早在13世纪,欧洲主要使用罗马数字进行数学计算,但问题是,使用罗马数字很难进行实际的加,减,乘,除运算。正是这个原因,历史学家们无法量化人们的财富。试想一下 《圣经》时代的所罗门王和哈罗德王到底有多富有呢?没人知道,因为没人能用罗马数字量化他们的财富。而现在我们可以轻而易举地计算出一个人或一家公司的资产。
使斐波那契声名远播的是我们当今使用的数字系统:0,1,2,3,4,5,6,7,8,9。他最重要的著作之一是《算盘书》,该书完成后,罗马数字系统才被印度的9个数字和阿拉伯数字0代替。
什么是斐波那契数列?
斐波那契沉迷于数字,因发现一项数列而文明于世,该数列在当今也被广泛地运用于金融市场中。斐波那契数列的排列是:1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89。依次类推下去你会发现,它后一个数等于前面两个数的和。其中,2就是第三个斐波那契数。并且,随着数列的增加,前一项与后一项之比越来越逼近数值0.618034… …这个值,就是所谓的“黄金分割数”。
斐波那契回档与延伸比率的关系
上升趋势中市场不断创造出更高的高点和更高的低点;下降趋势中,市场不断地走出更低的低点和更低的高点。这种波浪般的运动,无论上升还是下降,都由A, B, C, D四个节点构成。上升趋势中的低点为A点,在上升趋势结束后,高点就是B点,市场开始回撤至AB区间内,回撤结束的那一点是C点,升势重启,创出比B点还高的高点,这个新高度被称为延伸点D。总结来说,市场上升时,总有A-B-C-D 式的走势:最初的上升,随后的回调,接下来是新一波直到延伸点D的上升。
在上升的A-B-C-D序列中,在高点B形成后,多头和空头为市场控制权争斗着,市场回撤到AB区间之内。斐波那契的回档位是潜在的支撑位。如果上升趋势仍将延续,市场会从某个回档位重新向上反弹。大多数时候,这种向上的反弹发生在上升趋势线或前期的支撑位附近,这就是所说的反弹的共同验证效应。
如图所示,我们将开始点A,即趋势的起点,记作0点,上升趋势的结束点记为B点。A和B点间的运动记为100%。在市场回撤时,在0.382的位置发生U行反弹。如果我们将上升趋势记为100点,这就是说市场回撤了38%或38点 ,如果回撤至0.5,也就是一半的位置,相当于市场回撤了50点,依此类推。
当市场在斐波那契回档位发生反弹U行反转后,趋势继续直到延伸点D,譬如1.27的位置。这就是说这段上升趋势比AB间的上升趋势高了27%。如果趋势继续涨到1.618的位置,即表示这段上升趋势比AB间的上升趋势高了61.8%。
就像俗语说的,“告诉我市场现在在哪里,我就能告诉你市场要去哪里。”一旦市场在0.382、0.5或0.618位置反弹,绝大多数情况下,趋势要走到斐波那契延伸位1.618,也就是D点,一旦市场回撤到0.786的位置,趋势只能走到延伸位1.27(如图8-12)。
在下跌趋势中也是类似的,只需要把方向颠倒过来。在图8-13和图8-14中可以看到,下跌趋势中,回档位是潜在阻力位,延伸位是潜在的支撑位。
结语:
交易上升趋势时所需遵循的步骤:
- MT4中画出所有的上升和下降趋势线(这将帮助你判断市场处于上升还是下降趋势,或在趋势线被击穿时,预示可能的趋势终结或反转。)
- 找出最近的上升趋势的A、B两点,利用交易软件自带的斐波那契工具画出斐波那契回档及延伸位。
- 找出潜在买点C,观察共同验证效应,例如斐波那契回档位、上升趋势线等形态。
- 找出预期的斐波那契延伸位D和最近的4个阻力位。找出距离斐波那契延伸位最近的阻力位。在下方10点或更少的位置设立止盈订单。
(记住:当牛市创出新高后,总会有回撤。)
- 用你的止损确定潜在风险。如果你不能承受这笔交易可能的损失,那么待在场外,不要交易!
- 制定自己的交易计划,并按计划交易。
下降趋势的交易步骤同理。
斐波那契数字的确是独一无二的,而且与我们的日常生活息息相关。学习斐波那契数列并利用其进行交易,对你的交易成功有着举足轻重的影响。
很多交易者之所以失败是因为他们忙于告诉市场该怎么做。学会倾听市场,让他告诉你需要做什么。而我们必须面对的一个现实是:即便我们掌握了斐波那契的知识,也不可能每次都交易成功。不过,我们可以每次都利用富有成效的交易规则来执行交易,即使只有50%的成功率,但只要运用正确的资金管理模式,就能成为一位成功的交易者!
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