常见的外汇交易策略
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常见的外汇交易策略
外汇交易的方法成千上万,但是在实际交易中应用这些策略前,我们要确保自己知道自己执行这种策略的正确方法,以及正确地解释其可能产生的结果。尽管策略众多,但基本可以归为一下几个类别:
1. 趋势追踪
在趋势形成时,我们不需要抓住一段趋势的绝对高点或绝对低点。在大多数情况下,抓住趋势的主干就可以了。在任何一个市场中,对于我们来说最重要的是要决定关注哪一个时间周期。一旦决定了要交易哪一个时间周期图表,判断其趋势方向就同步展开了。一系列更高的高点和更高的低点表现市场体现为一段上升趋势,一系列更低的高点和更低的低点表示市场体现为一段下跌趋势。我们也可以选择使用诸如移动平均线这类基础工具来帮助判断趋势,或者使用一些诸如动向指标(ADX)的复杂工具。
交易外汇时会发现,趋势可能维持一段较长的时间。一旦某一特定货币对出现一种方向,那么它就有很大潜力维持更长的时间,运行更大的幅度,如果你之前的交易经验只限于股票,那么就要进一步适应外汇市场的这一特点。一旦全球基本面情况在某一方面得以确定,那么它们可能推动汇价朝着某一主要方向远行很长的一段时间。如果你已经开了长期头寸,并且交易顺利,那么这一波行情会让你产生极大的盈利。
2. 区间交易
顾名思义,区间交易策略适用于交易区间行情。从最简单的层面来说,一个区间交易策略就是,在价格达到区间顶部时做空,在价格达到区间底部时做多。为了确保不错过这类交易,你可以在价格震荡至接近区间顶部或底部时设置订单。
正如我们在下一部分要讲的那样,价格最终一定会突破交易区间。相应地,一个良好的区间交易策略还应该包括一个处理意外形势的计划,以适应这种突破的发生。
尽管交易区间看起来容易识别,但在实际行情表现中并不太容易具体地确定区间的顶部和底部。经常发生的情况是,在你认为可交易的区间出现时,行情正接近突破。
3. 交易窄幅区间的突破
这个策略的基本思想是,当市场突破区间时,会自动引发你的买入止损订单或卖出止损订单。 首先我们要识别出图表中的交易区间,图中是美元/新加坡元一小时图,我们发现市场陷入1.1997-1.2048的交易区间内,且持续了多个交易日。尽管整体趋势是看跌的,但从支撑区域1.2000/1997开始的反弹可能给空头带来压力。这时我们可以利用自设停损单,当市场突破区间时为你开立一个新的头寸。因此,对于1.1997-1.2048的区间而言,你可以在区间上方的1.2055设置买入止损订单,在区间下方的1.1990设置卖出止损订单。如果市场上扬,突破1.2048上方至1.2055,你的买入订单就会被触发,但卖出止损订单仍然在场。根据自己的交易管理方法,你可以选择留存这一订单在场内,将其当作多单的止损,或者直接给多单设置一个止损订单来取代卖出止损订单。无论是哪一种方式的卖出单在场内,都会给多单提供一定的保护,用以防范市场出现急剧的反转,限制原始入场位和出场位之间产生过大的差别。
4. 均值回归
当价格幅度运行过大、过快时,市场通常会朝那些被认为更正常的价格回调,这些正常价格可能在一条移动平均线附近,这被称为均值回归。比如:当前价格与55日移动平均线的差距达到12月以来的最大。这可能就是一个警示信号,意味着价格与55日均线可能不久后聚合。
一定程度上利用诸如布林带之类的工具,可能会给出更可靠的信号。布林带围绕着一根简单的移动平均线形成,区间顶部和底部位于移动平均线的两侧。区间顶部高于移动平均线2个标准差,区间底部低于移动平均线两个标准差。布林带的魅力在于布林带的宽度会根据价格波动,按照标准差公式计算,自动调整。
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