1. 数据交易法
点评:世界各个主要国家都会定期发布经济数据如GDP、失业率、CPI通胀、利率决议等相关数据(可以在官网客户资源里选择财经日历查看或者咨询专属客户经理)。而这些数据结果相较于预期值的好坏、高低往往会在一段时间内影响对应国家货币汇率的走势。
操作方法:如果数据的公布实际值好于预期值(一般来说,对于GDP等数据,数值越大越利好汇率上涨;对失业率数据,反而是数据越小越利好汇率上涨。数值大小是否利好要根据数据而定。),汇率短期内有可能迎来上涨;实际值与预期值相差越大,对短期内汇率影响往往也越大。
举例:2019年1月5日澳东时间00:30,美国公布了12月非农就业数据,数值越高越利好美元。最终如下图,公布值大幅好于预期,美元短线上冲,主要产品如黄金、欧元等均有所下跌。其中黄金当晚一度下跌近20美金。
温馨提示:数据行情有时需要一定的经验累积和果断的交易能力,对于利率决议有时会出现与应有的数据结果相反的走势,俗称“买预期,卖事实”。
2. 枢轴点突破交易法
点评:枢轴点理论是常见且有效的日内趋势交易法。通过对阻力和支撑的突破判断找寻日内的交易方向。GMT Markets每日技术分析报告邮件便是通过枢轴点系统清晰地给出了每日的趋势分析。
使用方法:如下图,日内早间报告显示USDCAD汇价当前在蓝线(日内转折点或多空分界线)上方运行,如果汇价维持在蓝线上方,即将有可能进一步上涨至上方红线处,也是上方汇价阻力位。而如果汇价向下突破蓝线转折点,则日内方向很可能转而向下,目标跌向下方绿线处。如果汇价跌破下方第一根绿线,绿线也是支撑位,则又提供二次入场信号,可能将进一步跌向下方第二根绿线处。
3. 定额止盈法
引子:20世纪一位证券交易所的门卫在退休时却可以拥有几十万美元的财富,在当时看来是比不小的财富。他几十年下来耳濡目染虽不是很精通分析,但凭借良好的交易习惯使他获得了不小的股票投资回报。他每次股票上涨10%就离场,如果亏损则持有直到涨至10%时离场。外汇不像股票波动巨大,但是投资者可以通过设置定额(50点、100点)的盈利来进行类似的交易。
点评:定额止盈法是不错的交易法,但是对投资者风险意识和资金、仓位管理能力要求较高。如果判断错误,反向行情可能使投资者短期面临远高于定额盈利的账面浮亏。但是如果资金充足的话也会给到投资者更多的低位入场点位,也有机会等待汇率走势的反转直到获利出局。
举例:如右图为美国原油(USOIL)日图走势。油价首先在A点得到反弹,如果投资者吴先生判断反转,可能在1号点位,即48美元价位买涨,定额盈利目标1美金。但很可惜,油价再次下跌,吴先生可能在图中2号点位再次入场,定额盈利目标盈利1美元。其中1号点位可能面临较长时间亏损,但是油价最终上涨后,两笔交易分别在黑色虚线处实现1美金的获利。此法需要一定的持仓能力和账户资金灵活性。运用此法时要控制好仓位,谨防行情反转出现前账户已经吃紧。所谓“手中有粮,才能心中不慌”。
4. 梯度建仓法
点评:梯度建仓法,一般也称网格交易法,即在大的区间里高卖低买,并且可以根据自己的账户资金合理分配在一定范围内进行等距入场交易(比如每涨100点就再开空单、或每跌100点就再开多单),网格交易法可以结合定额止盈法一起应用交易,只要账户资金充足、空间灵活,此法可以不断产生盈利,是将利润积少成多的交易方法。
举例:如图AUDNZD,2014年-2019年,该货币对汇率大体维持在1-1.13,因此可以在这个区间范围之内的高位等距买跌,在这个区间低位等距买涨。举例来说,如果在1.06下方每隔100点分批入场买涨,即1.05、1.04、1.03、1.02买涨,最终基本都会涨回至1.1甚至更高位置,那么这几年间的这个操作都会带来非常不错的收益。投资者可以根据不同的产品、在不同的图表周期下进行该方法的投资应用,买点的间隔以及交易的大小要根据资金量的情况自行控制。交易有风险,操作需谨慎,任何方法还是应该以账户整体安全作为首要考量因素。
5. 形态交易法
点评:技术分析者相信趋势不会突然而来,是逐渐引发由量变到质变的过程,在这一过程中,往往会出现一些固定的形态。熟练掌握图形形态,可以帮助投资者准确判断时机(GMT Markets VIP客户可以在进阶视频课程3.2章节里观看完整讲解)。形态一般分为中继形态,即延续此前大趋势的调整类形态;和反转形态,顾名思义,此类形态出现后可能预示着行情将要反转。
中继形态主要有:三角形形态、旗行、箱体和楔形形态。
反转形态主要有:头肩形态、双底(顶)、三底(顶)、V型等形态。
使用方法:熟练掌握图形形态后,可以在形态形成前入场,这种方法较为激进,但是一旦成功将拥有良好的入场点位,一般建议小仓进入。如图中1号点位入场做空的话,如果形态成立,那么将会转头向下,这就是极好的交易入场点位(但如果进一步上行突破则要及时止损);或者等待形态形成确认后再入场,比如在图中2、3号点位入场做空,虽点位不及1号位置,但是大概率确定了形态的确立,而后市更可能延续此前的下跌走势。